Previsão de preço do Bitcoin conforme os principais dados de inflação são anunciados – o BTC pode ultrapassar US$ 30.000?

O preço do Bitcoin (BTC) é pouco movido em meados de US$ 29.000, após os últimos dados básicos da inflação dos EUA, que reafirmaram que as pressões de preço continuam diminuindo na economia dos EUA.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) Core subiu 0,2% MoM em julho, em linha com o esperado e inalterado em relação a junho, enquanto a métrica YoY subiu 4,7%, um pouco abaixo dos 4,8% esperados e ligeiramente abaixo de junho.

Os dados reafirmaram as apostas de que o Federal Reserve dos EUA acabou com os aumentos de juros – de acordo com a Fed Watch Tool da CME, os futuros do mercado monetário dos EUA implicavam uma pequena chance de 9,5% de que o Fed aumentasse as taxas de juros em 25 bps novamente para 5,5-5,75% em setembro, abaixo dos cerca de 14% antes dos dados.

Depois de um aumento surpreendentemente poderoso e duradouro da inflação nos EUA que começou em meados de 2021, o Fed embarcou em um ciclo histórico de aumento das taxas de juros no início de 2022 e, desde então, elevou as taxas de juros em 525 bps nos últimos 17 meses.

A alta mais recente do Fed ocorreu em julho, quando as taxas de juros atingiram um pico de 22 anos em 5,25-5,50%.

Cortes nas taxas do Fed em breve?

Mas Os dados principais do CPI estão enviando sinais positivos que as pressões de preços subjacentes nos EUA continuem na direção certa, reduzindo ainda mais a pressão sobre o Fed para aumentar as taxas de juros.

Se as pressões de preço do núcleo permanecerem em torno de 0,2% MoM por um ano inteiro, isso implica uma taxa de inflação anual apenas um pouco acima da meta de 2,0% do Fed.

De acordo com os preços futuros do mercado monetário dos EUA citados pelo Ferramenta de observação do Fed da CMEo caso base do mercado parece ser que o Fed comece a cortar as taxas de juros até o final do primeiro trimestre de 2024.

O fato de que o ciclo de aumento da taxa de juros do Fed provavelmente terminou e os cortes nas taxas estão no horizonte é sem dúvida um forte vento macro para o Bitcoin.

Como lembrete, o corte e manutenção das taxas de juros do Fed perto de zero em 2020 e 2021 em resposta à pandemia foi um dos principais impulsionadores do mercado altista de 2020/2021.

Além disso, o pivô agressivo do Fed para aumentos de taxas em 2022 foi um dos principais impulsionadores da feia queda de preço do Bitcoin no ano passado.

O Bitcoin tende a preferir um ambiente de taxa de juros mais baixa porque quando o rendimento para manter ativos seguros como títulos do governo dos EUA é menor, os investidores tendem a se mover para ativos mais arriscados (como o Bitcoin ainda é visto) enquanto buscam retornos.

As previsões de preço do Bitcoin (BTC) permanecem otimistas

As previsões de preços de curto e médio prazo para o Bitcoin permanecem otimistas, graças a uma perspectiva fundamental melhorada e à configuração técnica ainda muito forte da criptomoeda.

Como já observado, o macro continua sendo um vento favorável modesto para o Bitcoin, agora que o ciclo de aumento da taxa do Fed parece ter acabado e que os cortes nas taxas de juros estão no horizonte.

Esse vento favorável se fortalecerá quanto mais nos aproximarmos dos cortes reais nas taxas.

Os fundamentos específicos da criptografia também estão jogando a favor do Bitcoin no momento, com o tema principal sendo o hype em torno dos recentes aplicativos ETF Bitcoin de grandes pesos pesados ​​de Wall Street, como BlackRock.

O CEO da Galaxy Digital e cripto bilionário Mike Novogratz disse em uma teleconferência no início desta semana que, de acordo com suas fontes, a aprovação de um pedido de ETF Bitcoin é uma “questão de quando, não se”, e pode ocorrer em “quatro a seis meses”. .

Outra grande participante do setor, Cathy Wood, CEO da Ark Invest, disse que espera que vários aplicativos de ETF de Bitcoin à vista apareçam ao mesmo tempo.

Enquanto isso, a casa de pesquisa de criptomoedas Matrixport divulgou uma nota na quinta-feira dizendo que uma onda de aprovações spot de ETFs de Bitcoin poderia ser o gatilho para a próxima alta de preços do BTC.

Esses provedores de ETF gastariam “despesas consideráveis ​​de marketing para atrair capital de varejo e institucional”, disse Matrixport.

A casa de pesquisa previu recentemente que o BTC atingiria US$ 125.000 até o final de 2024.

A possível aprovação de ETFs de Bitcoin à vista está criando muito hype agora porque eles provavelmente abririam as portas para uma enxurrada de novas demandas de investidores de varejo e institucionais que até agora ficaram de fora do mercado de criptomoedas.

Configuração técnica forte do Bitcoin – o BTC pode ultrapassar US$ 30.000?

A análise do gráfico oferece muito mais motivos para ser otimista sobre as perspectivas de curto prazo para o preço do Bitcoin.

O BTC recentemente viu um salto sólido do suporte de longo prazo na forma da tendência de alta de 2023.

Se a ação do preço até agora este ano for alguma coisa, o Bitcoin poderá ultrapassar US$ 30.000 em breve para testar novamente as máximas anuais nos US$ 31.800.

Dito isto, o fracasso do Bitcoin em voltar acima do nível psicologicamente importante de $ 30.000 (e seu 50DMA) é um pouco preocupante.

Na ausência de catalisadores de alta imediatos, pode ser difícil para o Bitcoin permanecer acima da tendência de alta de 2023 pelo restante do ano.

Afinal, embora as aprovações de ETF de Bitcoin à vista e os cortes nas taxas do Fed estejam chegando, nenhum deles deve chegar até o início de 2024, no mínimo.

Quedas de curto prazo em torno de US$ 20.000 são possíveis, mas devem ser vistas como oportunidades de compra.

Outros temas para assistir

Outros temas a serem observados incluem a regulamentação em andamento da SEC por meio de imposição contra a indústria de criptografia dos EUA em geral.

Por um lado, isso é ruim para o Bitcoin, pois dificulta a adoção geral da criptografia nos EUA, mas, por outro lado, pode ser visto como positivo, já que a SEC declarou explicitamente que não vê o Bitcoin como um valor mobiliário. a SEC aumenta seus ataques, os investidores em criptomoedas podem recorrer cada vez mais ao Bitcoin como um porto seguro.

Em outro lugar, vale a pena observar se o Congresso dos EUA pode agir em conjunto sobre a legislação criptográfica, com a legislação de stablecoin que deve enfrentar em breve uma votação na Câmara.

O movimento recente do PayPal para criar uma stablecoin baseada em Ethereum deve aumentar a urgência dos formuladores de políticas para chegar a algum tipo de acordo bipartidário.

É claro que a cripto é maior que os EUA e vale a pena monitorar a adoção global, que geralmente parece ter uma tendência positiva, com os principais mercados da Europa (como o Reino Unido e a UE) implementando recentemente (principalmente) legislação pró-cripto, e a China atrás de legalizar as criptomoedas novamente em Hong Kong.